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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 333.00 | 3 286.00 | 4 047.00 | 7 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 056.00 | 131 256.00 | 189 799.00 | 321 056.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 343 930.00 | 134 542.00 | 209 388.00 | 343 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 696.00 | | 428 696.00 | 428 696.00 |
BZ Autres créances | 32 653.00 | | 32 653.00 | 32 653.00 |
CF Disponibilités | 383 344.00 | | 383 344.00 | 383 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 013.00 | | 885 013.00 | 885 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 942.00 | 134 542.00 | 1 094 400.00 | 1 228 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 500.00 | 488 500.00 | | 488 500.00 |
DH Report à nouveau | -63 735.00 | -16 640.00 | | -63 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 259.00 | -47 095.00 | | 189 259.00 |
DL TOTAL (I) | 614 024.00 | 424 765.00 | | 614 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | 432.00 | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 970.00 | 269 133.00 | | 110 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 357.00 | 236 899.00 | | 365 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 376.00 | 510 022.00 | | 480 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 400.00 | 934 787.00 | | 1 094 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 376.00 | 510 022.00 | | 480 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | 432.00 | | 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 421.00 | | 40 642.00 | 332 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 134.00 | 343 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 134.00 | 328 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 880.00 | | 40 642.00 | 316 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 051.00 | 56 736.00 | 3 245.00 | 81 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 051.00 | 56 736.00 | 3 245.00 | 81 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 970.00 | 110 970.00 | | 110 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 846.00 | 76 846.00 | | 76 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 737.00 | 71 737.00 | | 71 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 195.00 | 90 195.00 | | 90 195.00 |
UX Autres créances clients | 428 696.00 | 428 696.00 | | 428 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VB T. V. A. | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VP Divers | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 669.00 | 501 669.00 | | 501 669.00 |
VW T.V.A. | 115 046.00 | 115 046.00 | | 115 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 376.00 | 480 376.00 | | 480 376.00 |