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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 459.00 | 19 234.00 | 30 225.00 | 49 459.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 2 952.00 | 17 048.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 633.00 | 14 140.00 | 132 494.00 | 146 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 885.00 | 36 326.00 | 1 473 559.00 | 1 509 885.00 |
BT Marchandises | 153 784.00 | | 153 784.00 | 153 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
BZ Autres créances | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CF Disponibilités | 62 689.00 | | 62 689.00 | 62 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 665.00 | | 238 665.00 | 238 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 551.00 | 36 326.00 | 1 712 225.00 | 1 748 551.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
DL TOTAL (I) | 156 581.00 | | | 156 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 909.00 | | | 1 252 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 597.00 | | | 121 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 644.00 | | | 1 555 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 225.00 | | | 1 712 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 831.00 | | | 260 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 509 885.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 459.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 793.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 326.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 234.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 952.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 597.00 | 121 597.00 | | 121 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
UX Autres créances clients | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 909.00 | 113 096.00 | 455 221.00 | 1 252 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 369 590.00 | | | 1 369 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 682.00 | | | 116 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 085.00 | 22 192.00 | 12 893.00 | 35 085.00 |
VW T.V.A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 644.00 | 260 831.00 | 455 221.00 | 1 555 644.00 |