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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 459.00 | 35 721.00 | 13 739.00 | 49 459.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 5 810.00 | 14 190.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 633.00 | 29 716.00 | 116 917.00 | 146 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 095.00 | 71 246.00 | 1 438 850.00 | 1 510 095.00 |
BT Marchandises | 163 369.00 | | 163 369.00 | 163 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BZ Autres créances | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CF Disponibilités | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 058.00 | | 280 058.00 | 280 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 153.00 | 71 246.00 | 1 718 907.00 | 1 790 153.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | | | 330.00 |
DG Autres réserves | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 750.00 | 6 581.00 | | 76 750.00 |
DL TOTAL (I) | 233 331.00 | 156 581.00 | | 233 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 813.00 | 1 252 909.00 | | 1 139 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 951.00 | 121 597.00 | | 132 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 813.00 | 26 139.00 | | 57 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 577.00 | 1 555 644.00 | | 1 485 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 907.00 | 1 712 225.00 | | 1 718 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 143.00 | 260 831.00 | | 304 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 885.00 | | 210.00 | 1 509 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 459.00 | | | 49 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 510 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 633.00 | | | 146 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 793.00 | | 210.00 | 13 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 326.00 | 34 920.00 | | 36 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 234.00 | 16 486.00 | | 19 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | 2 857.00 | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 140.00 | 15 576.00 | | 14 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 951.00 | 132 951.00 | | 132 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
UX Autres créances clients | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VB T. V. A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 813.00 | 113 379.00 | 456 360.00 | 1 139 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 096.00 | | | 113 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 592.00 | 19 489.00 | 13 103.00 | 32 592.00 |
VW T.V.A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 577.00 | 304 143.00 | 456 360.00 | 1 485 577.00 |