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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 1 063.00 | 7 438.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 000.00 | 40 000.00 | 760 000.00 | 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 258 960.00 | 41 063.00 | 3 217 898.00 | 3 258 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BZ Autres créances | 68 904.00 | | 68 904.00 | 68 904.00 |
CF Disponibilités | 806 206.00 | | 806 206.00 | 806 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 655.00 | | 921 655.00 | 921 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 615.00 | 41 063.00 | 4 139 552.00 | 4 180 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 043.00 | | | -6 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 503.00 | | | 664 503.00 |
DL TOTAL (I) | 659 460.00 | | | 659 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 758 852.00 | | | 2 758 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 155.00 | | | 341 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 400.00 | | | 301 400.00 |
EA Autres dettes | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 546.00 | | | 76 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 480 092.00 | | | 3 480 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 139 552.00 | | | 4 139 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 999.00 | | | 1 123 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 469 054.00 | | 3 469 054.00 | 3 469 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 469 054.00 | | 3 469 054.00 | 3 469 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 470 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 185.00 | | | 249 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 459.00 | | | 3 470 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 956.00 | | | 2 805 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 503.00 | | | 664 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 258 960.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 258 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 458 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 458 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 063.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 063.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 155.00 | 341 155.00 | | 341 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249 185.00 | 249 185.00 | | 249 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 546.00 | 76 546.00 | | 76 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 67 550.00 | 67 550.00 | | 67 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 758 852.00 | 402 759.00 | 1 669 011.00 | 2 758 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 925 000.00 | | | 2 925 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 148.00 | | | 166 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 569.00 | 80 109.00 | 460.00 | 80 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 480 092.00 | 1 123 999.00 | 1 669 011.00 | 3 480 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 688.00 | | | 159 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
ST Autres comptes | 230 508.00 | | | 230 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 883 259.00 | | | 1 883 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 495.00 | | | 166 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 709 120.00 | | | 709 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 760.00 | | | 382 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 141 551.00 | | | 2 141 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |