| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 3 188.00 | 5 312.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 000.00 | 120 000.00 | 680 000.00 | 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 258 960.00 | 123 188.00 | 3 135 772.00 | 3 258 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 453.00 | | 236 453.00 | 236 453.00 |
BZ Autres créances | 94 496.00 | | 94 496.00 | 94 496.00 |
CF Disponibilités | 2 373 216.00 | | 2 373 216.00 | 2 373 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 728 166.00 | | 2 728 166.00 | 2 728 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 987 126.00 | 123 188.00 | 5 863 939.00 | 5 987 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -841 640.00 | -6 043.00 | | -841 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 676 701.00 | 664 503.00 | | 2 676 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 161.00 | 659 460.00 | | 1 836 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356 092.00 | 2 758 852.00 | | 2 356 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 766.00 | 341 155.00 | | 537 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 852.00 | 301 400.00 | | 857 852.00 |
EA Autres dettes | 7 677.00 | 2 139.00 | | 7 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 390.00 | 76 546.00 | | 268 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 027 777.00 | 3 480 092.00 | | 4 027 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 863 939.00 | 4 139 552.00 | | 5 863 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 401 377.00 | | 8 401 377.00 | 8 401 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 401 377.00 | | 8 401 377.00 | 8 401 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 412 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 224 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 125.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 742 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 670 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 634 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 959 207.00 | 249 185.00 | | 959 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 414 382.00 | 3 470 459.00 | | 8 414 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 737 681.00 | 2 805 956.00 | | 5 737 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 676 701.00 | 664 503.00 | | 2 676 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 258 960.00 | | 700.00 | 3 258 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 3 258 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 458 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 458 500.00 | | | 2 458 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | 700.00 | 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 062.00 | 82 125.00 | | 41 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | 2 125.00 | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 766.00 | 537 766.00 | | 537 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 719 207.00 | 719 207.00 | | 719 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 390.00 | 268 390.00 | | 268 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 236 453.00 | 236 453.00 | | 236 453.00 |
VB T. V. A. | 89 896.00 | 89 896.00 | | 89 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 356 092.00 | 408 475.00 | 1 692 697.00 | 2 356 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 410.00 | 330 950.00 | 460.00 | 331 410.00 |
VW T.V.A. | 71 980.00 | 71 980.00 | | 71 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 027 777.00 | 2 080 160.00 | 1 692 697.00 | 4 027 777.00 |