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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 72 000.00 | 2 872.00 | 69 128.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 271.00 | 1 313.00 | 10 958.00 | 12 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 571.00 | 4 185.00 | 183 386.00 | 187 571.00 |
BT Marchandises | 25 672.00 | | 25 672.00 | 25 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BZ Autres créances | 126 030.00 | | 126 030.00 | 126 030.00 |
CF Disponibilités | 324 061.00 | | 324 061.00 | 324 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 865.00 | | 481 865.00 | 481 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 436.00 | 4 185.00 | 665 251.00 | 669 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 598.00 | | | 156 598.00 |
DL TOTAL (I) | 156 598.00 | | | 156 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 585.00 | | | 329 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 181.00 | | | 65 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 727.00 | | | 75 727.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 653.00 | | | 508 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 251.00 | | | 665 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 897.00 | | | 206 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 719.00 | | 193 719.00 | 193 719.00 |
FG Production vendue services | 271 873.00 | | 271 873.00 | 271 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 592.00 | | 465 592.00 | 465 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 185.00 | |
GE Autres charges | | | 36 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 016.00 | | | 54 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 548.00 | | | 485 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 950.00 | | | 328 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 598.00 | | | 156 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 187 571.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 311.00 | 36 720.00 | 146 880.00 | 319 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 181.00 | 65 181.00 | | 65 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 016.00 | 54 016.00 | | 54 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 098.00 | 5 933.00 | 19 165.00 | 25 098.00 |
VI Groupe et associés | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 711.00 | 122 711.00 | | 122 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 432.00 | 132 132.00 | 300.00 | 132 432.00 |
VW T.V.A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 653.00 | 206 897.00 | 166 045.00 | 508 653.00 |