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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 72 000.00 | 5 992.00 | 66 008.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 271.00 | 2 927.00 | 9 344.00 | 12 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 571.00 | 8 919.00 | 178 652.00 | 187 571.00 |
BT Marchandises | 31 914.00 | | 31 914.00 | 31 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BZ Autres créances | 161 011.00 | | 161 011.00 | 161 011.00 |
CF Disponibilités | 483 867.00 | | 483 867.00 | 483 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 850.00 | | 686 850.00 | 686 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 421.00 | 8 919.00 | 865 501.00 | 874 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3.00 | |
CU Autres participations | | | 3.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 156 598.00 | | | 156 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 020.00 | 156 598.00 | | 266 020.00 |
DL TOTAL (I) | 422 618.00 | 156 598.00 | | 422 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 668.00 | 25 114.00 | | 18 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 675.00 | 329 585.00 | | 170 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 095.00 | 65 181.00 | | 132 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 865.00 | 75 727.00 | | 86 865.00 |
EA Autres dettes | 20 983.00 | 1 581.00 | | 20 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 597.00 | 11 464.00 | | 13 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 883.00 | 508 653.00 | | 442 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 501.00 | 665 251.00 | | 865 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 670.00 | 206 897.00 | | 301 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 703.00 | | 228 703.00 | 228 703.00 |
FG Production vendue services | 315 446.00 | | 315 446.00 | 315 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 150.00 | | 544 150.00 | 544 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 734.00 | |
GE Autres charges | | | 37 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 108.00 | 13 278.00 | | 159 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 108.00 | 13 278.00 | | 159 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 4 613.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 4 613.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 528.00 | 8 666.00 | | 158 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 997.00 | 54 016.00 | | 95 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 612.00 | 485 548.00 | | 709 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 592.00 | 328 950.00 | | 443 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 020.00 | 156 598.00 | | 266 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 571.00 | | | 187 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 271.00 | | | 92 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 185.00 | 4 734.00 | | 4 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 185.00 | 4 734.00 | | 4 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 901.00 | 18 361.00 | 73 440.00 | 146 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 095.00 | 132 095.00 | | 132 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 277.00 | 62 277.00 | | 62 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 668.00 | 5 995.00 | 12 673.00 | 18 668.00 |
VI Groupe et associés | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 620.00 | 159 620.00 | | 159 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 369.00 | 171 069.00 | 300.00 | 171 369.00 |
VW T.V.A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 883.00 | 301 670.00 | 86 113.00 | 442 883.00 |