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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 957 779.00 | | 957 779.00 | 957 779.00 |
BZ Autres créances | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CF Disponibilités | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 058.00 | | 986 058.00 | 986 058.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 957 779.00 | | 957 779.00 | 957 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 360.00 | | | 378 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 038.00 | | | -3 038.00 |
DK Provisions réglementées | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DL TOTAL (I) | 376 728.00 | | | 376 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 510.00 | | | 515 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 504.00 | | | 65 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 329.00 | | | 609 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 058.00 | | | 986 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 504.00 | | | 65 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 406.00 | | | -1 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 851.00 | | | 64 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 889.00 | | | 67 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 038.00 | | | -3 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 957 779.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 957 779.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 406.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 406.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 504.00 | 65 504.00 | | 65 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 510.00 | 74 445.00 | 292 457.00 | 515 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 200.00 | | | 513 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 329.00 | 168 265.00 | 292 457.00 | 609 329.00 |