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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 983 293.00 | | 983 293.00 | 983 293.00 |
BZ Autres créances | 30 831.00 | | 30 831.00 | 30 831.00 |
CF Disponibilités | 27 427.00 | | 27 427.00 | 27 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 059.00 | | 61 058.00 | 61 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 352.00 | | 1 044 352.00 | 1 044 352.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 983 293.00 | | 983 293.00 | 983 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 360.00 | 378 360.00 | | 378 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 813.00 | | | 813.00 |
DG Autres réserves | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
DH Report à nouveau | | -3 038.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 595.00 | 19 299.00 | | 223 595.00 |
DK Provisions réglementées | 6 157.00 | 3 781.00 | | 6 157.00 |
DL TOTAL (I) | 624 373.00 | 398 403.00 | | 624 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 491.00 | 443 196.00 | | 370 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 410.00 | 155 207.00 | | 2 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 2 836.00 | | 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 162.00 | 3 733.00 | | 46 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 978.00 | 604 971.00 | | 419 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 352.00 | 1 003 373.00 | | 1 044 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 110 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 376.00 | -2 376.00 | | -2 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 766.00 | 2 047.00 | | 3 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 030.00 | 110 026.00 | | 330 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 435.00 | 90 727.00 | | 106 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 595.00 | 19 299.00 | | 223 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 779.00 | | 25 514.00 | 957 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 779.00 | | 25 514.00 | 957 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 781.00 | 2 376.00 | | 3 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 781.00 | 2 376.00 | | 3 781.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 162.00 | 46 162.00 | | 46 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
UX Autres créances clients | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 491.00 | 74 867.00 | 295 624.00 | 370 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 525.00 | | | 72 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 146.00 | 33 631.00 | 25 514.00 | 59 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 978.00 | 124 354.00 | 295 624.00 | 419 978.00 |