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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 750.00 | 3 069.00 | 33 680.00 | 36 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 287.00 | 10 434.00 | 53 853.00 | 64 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 037.00 | 13 503.00 | 87 534.00 | 101 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 192.00 | | 140 192.00 | 140 192.00 |
BZ Autres créances | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
CF Disponibilités | 477 064.00 | | 477 064.00 | 477 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 577.00 | | 657 577.00 | 657 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 614.00 | 13 503.00 | 745 111.00 | 758 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 992.00 | | | 391 992.00 |
DL TOTAL (I) | 401 992.00 | | | 401 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 164.00 | | | 91 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 778.00 | | | 163 778.00 |
EA Autres dettes | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 118.00 | | | 343 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 111.00 | | | 745 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 949.00 | | | 320 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 101 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 101 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 101 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 786.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 252.00 | 749.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 252.00 | 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 164.00 | 91 164.00 | | 91 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 194.00 | 146 194.00 | | 146 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
UX Autres créances clients | 140 192.00 | 140 192.00 | | 140 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 761.00 | 8 592.00 | 22 169.00 | 30 761.00 |
VI Groupe et associés | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 512.00 | 180 512.00 | | 180 512.00 |
VW T.V.A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 118.00 | 320 949.00 | 22 169.00 | 343 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
ST Autres comptes | 79 473.00 | | | 79 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
YT Sous‐traitance | 156 326.00 | | | 156 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 088.00 | | | 100 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 226.00 | | | 260 226.00 |