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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 572.00 | 9 032.00 | 69 540.00 | 78 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 094.00 | 6 727.00 | 59 366.00 | 66 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 566.00 | 15 760.00 | 129 806.00 | 145 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 611.00 | | 63 611.00 | 63 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 137.00 | | 414 137.00 | 414 137.00 |
BZ Autres créances | 260 365.00 | | 260 365.00 | 260 365.00 |
CF Disponibilités | 90 643.00 | | 90 643.00 | 90 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 633.00 | | 35 633.00 | 35 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 390.00 | | 864 390.00 | 864 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 957.00 | 15 760.00 | 994 197.00 | 1 009 957.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 390 992.00 | | | 390 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 379.00 | | | 134 379.00 |
DL TOTAL (I) | 536 372.00 | | | 536 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 867.00 | | | 87 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 513.00 | | | 241 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
EA Autres dettes | 88 031.00 | | | 88 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 825.00 | | | 457 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 197.00 | | | 994 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 653.00 | | | 394 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 039 612.00 | | 2 039 612.00 | 2 039 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 612.00 | | 2 039 612.00 | 2 039 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 327.00 | | | 87 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 861.00 | | | 90 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 968.00 | | | -57 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 092.00 | | | 44 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 116.00 | | | 2 080 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 737.00 | | | 1 945 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 379.00 | | | 134 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 037.00 | | 163 083.00 | 101 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 554.00 | 145 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 554.00 | 144 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 037.00 | | 162 183.00 | 101 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 503.00 | 33 483.00 | 31 226.00 | 13 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 503.00 | 33 483.00 | 31 226.00 | 13 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 513.00 | 241 513.00 | | 241 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 031.00 | 88 031.00 | | 88 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 414 137.00 | 414 137.00 | | 414 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VB T. V. A. | 74 352.00 | 74 352.00 | | 74 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 867.00 | 24 695.00 | 63 171.00 | 87 867.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 357.00 | 183 357.00 | | 183 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 633.00 | 35 633.00 | | 35 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 935.00 | 710 135.00 | 800.00 | 710 935.00 |
VW T.V.A. | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 825.00 | 394 653.00 | 63 171.00 | 457 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
ST Autres comptes | 165 392.00 | | | 165 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 453.00 | | | 163 453.00 |
YT Sous‐traitance | 591 639.00 | | | 591 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 644.00 | | | 195 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 931 781.00 | | | 931 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |