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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 2 469.00 | 19 531.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 401.00 | 2 469.00 | 241 932.00 | 244 401.00 |
BZ Autres créances | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
CF Disponibilités | 256 494.00 | | 256 494.00 | 256 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 765.00 | | 277 765.00 | 277 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 166.00 | 2 469.00 | 519 697.00 | 522 166.00 |
CU Autres participations | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 354.00 | | | 110 354.00 |
DL TOTAL (I) | 113 354.00 | | | 113 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 774.00 | | | 401 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302.00 | | | 302.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 343.00 | | | 406 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 697.00 | | | 519 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 343.00 | | | 406 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 183.00 | | | 120 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 354.00 | | | 110 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 401.00 | | | 244 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 222 401.00 | | | 222 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 244 401.00 | | | 244 401.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 401.00 | | | 222 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 469.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 401 774.00 | 401 774.00 | | 401 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 672.00 | 21 271.00 | 401.00 | 21 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 343.00 | 406 343.00 | | 406 343.00 |