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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 711 310.00 | | 1 711 310.00 | 1 711 310.00 |
084 Disponibilités | 319 313.00 | | 319 313.00 | 319 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 030 623.00 | | 2 030 623.00 | 2 030 623.00 |
110 Total général Actif | 2 302 623.00 | | 2 302 623.00 | 2 302 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 193 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 995 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 995 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 302 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 1 917.00 | 5 101.00 | | 1 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 67.00 | 302.00 | | 67.00 |
254 Dotations aux amortissements | 807.00 | 2 469.00 | | 807.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 793.00 | 7 872.00 | | 2 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 733.00 | -7 872.00 | | -2 733.00 |
280 Produits financiers | 205 975.00 | 120 183.00 | | 205 975.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
294 Charges financières | 8 806.00 | 1 957.00 | | 8 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 222.00 | | | 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 193 990.00 | 110 354.00 | | 193 990.00 |