| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 392.00 | 8 161.00 | 231.00 | 8 392.00 |
AH Fonds commercial | 316 634.00 | | 316 634.00 | 316 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 781.00 | 89 303.00 | 39 478.00 | 128 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 690.00 | 97 464.00 | 369 226.00 | 466 690.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BP En cours de production de services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
BZ Autres créances | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
CF Disponibilités | 3 584 205.00 | | 3 584 205.00 | 3 584 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 685 465.00 | | 3 685 465.00 | 3 685 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 155.00 | 97 464.00 | 4 054 691.00 | 4 152 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 721.00 | | | 206 721.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 806.00 | | | 119 806.00 |
DH Report à nouveau | 96 843.00 | | | 96 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 421.00 | | | 97 421.00 |
DL TOTAL (I) | 539 879.00 | | | 539 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 072.00 | | | 52 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 306 512.00 | | | 3 306 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 072.00 | | | 114 072.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 509 812.00 | | | 3 509 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 691.00 | | | 4 054 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 505 986.00 | | | 3 505 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -116 958.00 | | -116 958.00 | -116 958.00 |
FG Production vendue services | 2 134 924.00 | | 2 134 924.00 | 2 134 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 965.00 | | 2 017 965.00 | 2 017 965.00 |
FM Production stockée | | | 13 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 868.00 | |
GE Autres charges | | | 3 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 186 216.00 | | | 186 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 958.00 | | | 2 090 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 537.00 | | | 1 993 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 421.00 | | | 97 421.00 |