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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 782.00 | 8 589.00 | 3 192.00 | 11 782.00 |
AH Fonds commercial | 316 634.00 | | 316 634.00 | 316 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 428.00 | 85 218.00 | 46 210.00 | 131 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 727.00 | 93 807.00 | 378 919.00 | 472 727.00 |
BP En cours de production de services | 42 429.00 | | 42 429.00 | 42 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
BZ Autres créances | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
CF Disponibilités | 5 169 196.00 | | 5 169 196.00 | 5 169 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 250 140.00 | | 5 250 140.00 | 5 250 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 722 866.00 | 93 807.00 | 5 629 059.00 | 5 722 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 721.00 | | | 206 721.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 806.00 | | | 119 806.00 |
DG Autres réserves | 134 551.00 | | | 134 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 566.00 | | | 77 566.00 |
DL TOTAL (I) | 571 202.00 | | | 571 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 061.00 | | | 207 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 712 892.00 | | | 4 712 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 806.00 | | | 39 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 937.00 | | | 88 937.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 052 857.00 | | | 5 052 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 629 059.00 | | | 5 629 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 965.00 | | | 339 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 061.00 | | | 207 061.00 |