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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 2 569.00 | 881.00 | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 85 987.00 | 2 072.00 | 83 916.00 | 85 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 539.00 | 4 302.00 | 2 238.00 | 6 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 960.00 | 196 074.00 | 10 886.00 | 206 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 756.00 | | 24 756.00 | 24 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 938.00 | 205 016.00 | 137 922.00 | 342 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 607.00 | 156 662.00 | 95 945.00 | 252 607.00 |
BZ Autres créances | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 246 092.00 | | 246 092.00 | 246 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 404.00 | 156 662.00 | 354 742.00 | 511 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 343.00 | 361 679.00 | 492 664.00 | 854 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 489.00 | 114 489.00 | | 114 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
DH Report à nouveau | 3 932.00 | 30 596.00 | | 3 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 785.00 | 3 335.00 | | 126 785.00 |
DL TOTAL (I) | 257 135.00 | 160 350.00 | | 257 135.00 |
DP Provisions pour risques | 33 309.00 | 10 000.00 | | 33 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 309.00 | 10 000.00 | | 33 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 100.00 | 12 127.00 | | 26 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 534.00 | 85 860.00 | | 161 534.00 |
EA Autres dettes | 4 431.00 | 1 525.00 | | 4 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 220.00 | 99 513.00 | | 202 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 664.00 | 269 862.00 | | 492 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 797.00 | | 577 797.00 | 577 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 797.00 | | 577 797.00 | 577 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 379.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 448.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 754.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 433.00 | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 930.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 643.00 | 31 363.00 | | 23 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 643.00 | 3 392.00 | | -23 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 839.00 | 588.00 | | 41 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 350.00 | 424 535.00 | | 584 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 565.00 | 421 200.00 | | 457 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 785.00 | 3 335.00 | | 126 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 827.00 | | 98 111.00 | 244 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 995.00 | | 700.00 | 17 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 076.00 | | 97 411.00 | 202 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 637.00 | 8 379.00 | | 196 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | 937.00 | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 005.00 | 7 443.00 | | 195 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 23 309.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 159 402.00 | | 2 740.00 | 159 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 402.00 | | 2 740.00 | 159 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 402.00 | 23 309.00 | 2 740.00 | 169 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 214.00 | 60 214.00 | | 60 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 839.00 | 41 839.00 | | 41 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 756.00 | | 24 756.00 | 24 756.00 |
UX Autres créances clients | 65 363.00 | 65 363.00 | | 65 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 244.00 | 187 244.00 | | 187 244.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VI Groupe et associés | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 166.00 | 262 410.00 | 24 756.00 | 287 166.00 |
VW T.V.A. | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 220.00 | 202 220.00 | | 202 220.00 |