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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 003.00 | 447.00 | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 84 505.00 | 9 375.00 | 75 130.00 | 84 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 099.00 | 1 770.00 | 13 329.00 | 15 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 601.00 | 52 125.00 | 42 476.00 | 94 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 257.00 | 66 274.00 | 174 983.00 | 241 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 824.00 | 171 923.00 | 137 901.00 | 309 824.00 |
BZ Autres créances | 58 852.00 | | 58 852.00 | 58 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 163 778.00 | | 163 778.00 | 163 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 960.00 | 171 923.00 | 372 036.00 | 543 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 216.00 | 238 197.00 | 547 019.00 | 785 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 489.00 | 114 489.00 | | 114 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
DH Report à nouveau | 80 717.00 | 3 932.00 | | 80 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 767.00 | 126 785.00 | | 156 767.00 |
DL TOTAL (I) | 363 902.00 | 257 135.00 | | 363 902.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 309.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 309.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 519.00 | 10 155.00 | | 71 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 548.00 | 26 100.00 | | 9 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 967.00 | 161 534.00 | | 94 967.00 |
EA Autres dettes | 4 417.00 | 4 431.00 | | 4 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 117.00 | 202 220.00 | | 183 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 019.00 | 492 664.00 | | 547 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 938.00 | | 71 907.00 | 342 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 589.00 | 241 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 589.00 | 194 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 487.00 | | 68 307.00 | 299 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 756.00 | | 3 600.00 | 24 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 016.00 | 22 817.00 | 161 559.00 | 205 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 569.00 | 434.00 | | 2 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 447.00 | 22 382.00 | 161 559.00 | 202 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 309.00 | | 33 309.00 | 33 309.00 |
6T Sur comptes clients | 156 662.00 | 15 261.00 | | 156 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 662.00 | 15 261.00 | | 156 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 971.00 | 15 261.00 | 33 309.00 | 189 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 261.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
UX Autres créances clients | 104 267.00 | 104 267.00 | | 104 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 558.00 | 205 558.00 | | 205 558.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VC Groupe et associés | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
VI Groupe et associés | 51 519.00 | 51 519.00 | | 51 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 427.00 | 354 070.00 | 28 356.00 | 382 427.00 |
VW T.V.A. | 61 508.00 | 61 508.00 | | 61 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 117.00 | 163 117.00 | | 163 117.00 |