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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 515.00 | 42 515.00 | | 42 515.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 645.00 | 42 515.00 | 130.00 | 42 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
072 Créances – Autres | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
084 Disponibilités | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 517.00 | | 28 517.00 | 28 517.00 |
110 Total général Actif | 71 162.00 | 42 515.00 | 28 647.00 | 71 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 761.00 | 51 667.00 | | 39 761.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 10.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 166.00 | 51 677.00 | | 43 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 434.00 | 12 229.00 | | 13 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 340.00 | 1 145.00 | | -1 340.00 |
242 Autres charges externes. | 24 961.00 | 25 236.00 | | 24 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | 1 758.00 | | 1 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
252 Charges sociales | 7 734.00 | 7 615.00 | | 7 734.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 618.00 | 47 984.00 | | 48 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 451.00 | 3 693.00 | | -5 451.00 |
294 Charges financières | 151.00 | 408.00 | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 659.00 | 3 285.00 | | -5 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 125.00 | | | 4 125.00 |