| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 515.00 | 42 515.00 | | 42 515.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 645.00 | 42 515.00 | 130.00 | 42 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
072 Créances – Autres | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
084 Disponibilités | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 537.00 | | 31 537.00 | 31 537.00 |
110 Total général Actif | 74 182.00 | 42 515.00 | 31 667.00 | 74 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 089.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 667.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 371.00 | 39 761.00 | | 46 371.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 650.00 | 3 365.00 | | 3 650.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 40.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 022.00 | 43 166.00 | | 50 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 646.00 | 13 434.00 | | 7 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 721.00 | -1 340.00 | | 1 721.00 |
242 Autres charges externes. | 21 098.00 | 24 961.00 | | 21 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 864.00 | 1 728.00 | | 1 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 100.00 | | |
252 Charges sociales | 8 135.00 | 7 734.00 | | 8 135.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 474.00 | 48 618.00 | | 40 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 547.00 | -5 451.00 | | 9 547.00 |
294 Charges financières | 160.00 | 151.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 57.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 388.00 | -5 659.00 | | 9 388.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 812.00 | | | 2 812.00 |