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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 567.00 | 160 245.00 | 70 322.00 | 230 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 983.00 | 160 245.00 | 111 738.00 | 271 983.00 |
BT Marchandises | 74 332.00 | 7 501.00 | 66 831.00 | 74 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 695.00 | 1 042.00 | 168 652.00 | 169 695.00 |
BZ Autres créances | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
CF Disponibilités | 306 717.00 | | 306 717.00 | 306 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 987.00 | 8 543.00 | 565 443.00 | 573 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 970.00 | 168 789.00 | 677 181.00 | 845 970.00 |
CU Autres participations | 29 496.00 | | 29 496.00 | 29 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
DH Report à nouveau | 94 550.00 | 92 135.00 | | 94 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 069.00 | 20 414.00 | | 47 069.00 |
DL TOTAL (I) | 187 583.00 | 158 513.00 | | 187 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 584.00 | 38 488.00 | | 48 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002.00 | 517.00 | | 2 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 959.00 | 152 867.00 | | 104 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 200.00 | 150 053.00 | | 168 200.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | 805.00 | | 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 401.00 | 170 783.00 | | 160 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 598.00 | 513 514.00 | | 489 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 181.00 | 672 028.00 | | 677 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 454 668.00 | |
FG Production vendue services | | | 539 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 994 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 252.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | 313.00 | | 1 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 973.00 | 416.00 | | 22 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 673.00 | 729.00 | | 24 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 816.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 994.00 | 816.00 | | 20 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 678.00 | -86.00 | | 3 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 640.00 | 3 355.00 | | 6 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 775.00 | 1 988 783.00 | | 2 046 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 706.00 | 1 968 368.00 | | 1 999 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 069.00 | 20 414.00 | | 47 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 715.00 | | 65 597.00 | 233 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 329.00 | 271 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 329.00 | 230 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 626.00 | | 58 270.00 | 199 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 089.00 | | 7 327.00 | 34 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 800.00 | 27 173.00 | 6 728.00 | 139 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 800.00 | 27 173.00 | 6 728.00 | 139 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 101.00 | 7 501.00 | 7 101.00 | 7 101.00 |
6T Sur comptes clients | 5 385.00 | 751.00 | 5 094.00 | 5 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 487.00 | 8 252.00 | 12 196.00 | 12 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 487.00 | 8 252.00 | 12 196.00 | 12 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 252.00 | 12 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 959.00 | 104 959.00 | | 104 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 533.00 | 89 533.00 | | 89 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 316.00 | 49 316.00 | | 49 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 401.00 | 160 401.00 | | 160 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 168 444.00 | 168 444.00 | | 168 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VC Groupe et associés | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 584.00 | 17 297.00 | 31 286.00 | 48 584.00 |
VI Groupe et associés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 880.00 | 191 199.00 | 2 680.00 | 193 880.00 |
VW T.V.A. | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 995.00 | 453 708.00 | 31 286.00 | 484 995.00 |