| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 698.00 | 183 495.00 | 47 203.00 | 230 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 114.00 | 183 495.00 | 88 619.00 | 272 114.00 |
BT Marchandises | 94 484.00 | 5 407.00 | 89 077.00 | 94 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 989.00 | 4 495.00 | 177 493.00 | 181 989.00 |
BZ Autres créances | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
CF Disponibilités | 330 500.00 | | 330 500.00 | 330 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 309.00 | 9 902.00 | 623 407.00 | 633 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 424.00 | 193 397.00 | 712 027.00 | 905 424.00 |
CU Autres participations | 29 496.00 | | 29 496.00 | 29 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
DH Report à nouveau | 105 619.00 | 94 550.00 | | 105 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 246.00 | 47 069.00 | | 14 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DL TOTAL (I) | 167 470.00 | 187 583.00 | | 167 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 296.00 | 48 584.00 | | 31 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 856.00 | 2 002.00 | | 7 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 4 603.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 877.00 | 104 959.00 | | 144 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 128.00 | 168 200.00 | | 181 128.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | 846.00 | | 1 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 070.00 | 160 401.00 | | 176 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 556.00 | 489 598.00 | | 544 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 027.00 | 677 181.00 | | 712 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 552 618.00 | |
FG Production vendue services | | | 597 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 150 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 162 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 611.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | 1 700.00 | | 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 216.00 | 22 973.00 | | 5 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 781.00 | 24 673.00 | | 5 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 394.00 | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 876.00 | 20 600.00 | | 1 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 211.00 | 20 994.00 | | 2 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 570.00 | 3 678.00 | | 3 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -517.00 | 6 640.00 | | -517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 839.00 | 2 046 775.00 | | 2 186 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 592.00 | 1 999 706.00 | | 2 172 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 246.00 | 47 069.00 | | 14 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 983.00 | | 6 114.00 | 271 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 983.00 | 272 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 983.00 | 230 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 567.00 | | 6 114.00 | 230 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 245.00 | 27 356.00 | 4 107.00 | 160 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 245.00 | 27 356.00 | 4 107.00 | 160 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 501.00 | 5 407.00 | 7 501.00 | 7 501.00 |
6T Sur comptes clients | 1 042.00 | 4 204.00 | 751.00 | 1 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 543.00 | 9 611.00 | 8 252.00 | 8 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 543.00 | 9 611.00 | 8 252.00 | 8 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 611.00 | 8 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 877.00 | 144 877.00 | | 144 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 681.00 | 107 681.00 | | 107 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 659.00 | 56 659.00 | | 56 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 070.00 | 174 909.00 | 1 161.00 | 176 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 171 670.00 | 171 670.00 | | 171 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VC Groupe et associés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 296.00 | 14 297.00 | 16 999.00 | 31 296.00 |
VI Groupe et associés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 553.00 | 197 804.00 | 11 748.00 | 209 553.00 |
VW T.V.A. | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 556.00 | 524 396.00 | 18 160.00 | 542 556.00 |