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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 839.00 | 26 422.00 | 9 417.00 | 35 839.00 |
040 Immobilisations financières | 156 518.00 | | 156 518.00 | 156 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 602.00 | 26 422.00 | 181 180.00 | 207 602.00 |
060 Stock marchandises | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
084 Disponibilités | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 065.00 | | 46 065.00 | 46 065.00 |
110 Total général Actif | 253 667.00 | 26 422.00 | 227 245.00 | 253 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 166.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 430.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 538.00 | 413.00 | | 538.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 060.00 | 144 389.00 | | 150 060.00 |
230 Autres produits | 1 727.00 | 1 697.00 | | 1 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 325.00 | 146 499.00 | | 152 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 384.00 | 315.00 | | 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -119.00 | -672.00 | | -119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 716.00 | 4 937.00 | | 4 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 670.00 | | | 670.00 |
242 Autres charges externes. | 78 860.00 | 82 262.00 | | 78 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 032.00 | 5 788.00 | | 5 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 286.00 | 34 099.00 | | 27 286.00 |
252 Charges sociales | 29 441.00 | 19 443.00 | | 29 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 666.00 | 2 330.00 | | 2 666.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 12.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 012.00 | 148 514.00 | | 149 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 313.00 | -2 015.00 | | 3 313.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 50.00 | | 39.00 |
294 Charges financières | 265.00 | | | 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 744.00 | -1 966.00 | | 2 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 173.00 | | | 182 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 430.00 | | | 25 430.00 |