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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 127.00 | 30 251.00 | 7 876.00 | 38 127.00 |
040 Immobilisations financières | 156 827.00 | | 156 827.00 | 156 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 199.00 | 30 251.00 | 179 948.00 | 210 199.00 |
060 Stock marchandises | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
072 Créances – Autres | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
084 Disponibilités | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 388.00 | | 36 388.00 | 36 388.00 |
110 Total général Actif | 246 587.00 | 30 251.00 | 216 336.00 | 246 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 538.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 376.00 | 150 060.00 | | 129 376.00 |
230 Autres produits | 2 343.00 | 1 727.00 | | 2 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 718.00 | 152 325.00 | | 131 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 384.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -119.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 792.00 | 4 716.00 | | 2 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 965.00 | 670.00 | | 1 965.00 |
242 Autres charges externes. | 64 406.00 | 78 860.00 | | 64 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | 5 032.00 | | 1 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 123.00 | 27 286.00 | | 63 123.00 |
252 Charges sociales | 33 250.00 | 29 441.00 | | 33 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 829.00 | 2 666.00 | | 3 829.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 76.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 220.00 | 149 012.00 | | 171 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 501.00 | 3 313.00 | | -39 501.00 |
280 Produits financiers | 210.00 | 39.00 | | 210.00 |
294 Charges financières | 278.00 | 265.00 | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 342.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -39 570.00 | 2 744.00 | | -39 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 602.00 | | | 207 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |