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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 403.00 | 334 382.00 | 5 021.00 | 339 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 896.00 | 194 930.00 | 9 966.00 | 204 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 918.00 | 564 247.00 | 133 671.00 | 697 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 988.00 | 29 949.00 | 177 039.00 | 206 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 968.00 | | 310 968.00 | 310 968.00 |
BT Marchandises | 39 679.00 | 7 311.00 | 32 369.00 | 39 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 106.00 | 4 107.00 | 7 999.00 | 12 106.00 |
BZ Autres créances | 59 054.00 | | 59 054.00 | 59 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 180 157.00 | | 180 157.00 | 180 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 865.00 | 41 367.00 | 826 498.00 | 867 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 783.00 | 605 614.00 | 960 169.00 | 1 565 783.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 125 009.00 | 17 473.00 | 107 536.00 | 125 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 007.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 471 591.00 | 401 432.00 | | 471 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 717.00 | 90 152.00 | | 80 717.00 |
DL TOTAL (I) | 882 308.00 | 821 591.00 | | 882 308.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 859.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 859.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 102 893.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 974.00 | 2 130.00 | | 11 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 513.00 | 38 425.00 | | 44 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 264.00 | 56 000.00 | | 20 264.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | 6 273.00 | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 861.00 | 205 720.00 | | 77 861.00 |
ED (V) | | 2 828.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 169.00 | 1 062 998.00 | | 960 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 969.00 | 26 608.00 | 142 453.00 | 680 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 792.00 | 17 473.00 | 142 453.00 | 160 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 177.00 | 9 135.00 | | 520 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 104 845.00 | 93 698.00 | 11 148.00 | 104 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615.00 | | | 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 513.00 | 44 513.00 | | 44 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 698.00 | 93 698.00 | | 93 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 845.00 | 93 698.00 | 11 148.00 | 104 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 743.00 | 77 743.00 | | 77 743.00 |