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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 403.00 | 336 070.00 | 3 334.00 | 339 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 794.00 | 201 223.00 | 11 571.00 | 212 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 268.00 | 613 961.00 | 161 307.00 | 775 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 947.00 | 26 245.00 | 174 702.00 | 200 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 872.00 | | 127 872.00 | 127 872.00 |
BT Marchandises | 37 759.00 | 7 311.00 | 30 448.00 | 37 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 550.00 | | 206 550.00 | 206 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 442.00 | 3 365.00 | 15 077.00 | 18 442.00 |
BZ Autres créances | 38 619.00 | | 38 619.00 | 38 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 676 797.00 | | 676 797.00 | 676 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 428.00 | 36 920.00 | 1 295 508.00 | 1 332 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 696.00 | 650 881.00 | 1 456 815.00 | 2 107 696.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 194 461.00 | 59 207.00 | 135 254.00 | 194 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 552 308.00 | 471 591.00 | | 552 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 227.00 | 80 717.00 | | 75 227.00 |
DL TOTAL (I) | 957 535.00 | 882 308.00 | | 957 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 034.00 | 39.00 | | 300 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 192.00 | 11 974.00 | | 14 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26.00 | 118.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 599.00 | 44 513.00 | | 144 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 156.00 | 20 264.00 | | 31 156.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 953.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 024.00 | 77 861.00 | | 490 024.00 |
ED (V) | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 815.00 | 960 169.00 | | 1 456 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 837.00 | 6 773.00 | 141 610.00 | 134 837.00 |
FD Production vendue biens | 1 402 021.00 | | 1 402 021.00 | 1 402 021.00 |
FG Production vendue services | 111 358.00 | 1 459.00 | 112 817.00 | 111 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 215.00 | 8 232.00 | 1 656 447.00 | 1 648 215.00 |
FM Production stockée | | | -183 096.00 | |
FN Production immobilisée | | | 69 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 610.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 783.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 658.00 | 288.00 | | 2 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 658.00 | 288.00 | | 2 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 658.00 | 8 495.00 | | -2 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 433.00 | -28 905.00 | | -24 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 850.00 | 1 394 560.00 | | 1 582 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 623.00 | 1 313 843.00 | | 1 507 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 227.00 | 80 717.00 | | 75 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 247.00 | 49 714.00 | | 564 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 935.00 | 41 734.00 | | 34 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 313.00 | 7 980.00 | | 529 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 259.00 | 3 555.00 | 37 259.00 | 37 259.00 |
6T Sur comptes clients | 4 107.00 | 3 365.00 | 4 107.00 | 4 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 367.00 | 6 920.00 | 41 366.00 | 41 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 367.00 | 6 920.00 | 41 366.00 | 41 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 599.00 | 144 599.00 | | 144 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 034.00 | 60 034.00 | 240 000.00 | 300 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 344.00 | 82 344.00 | | 82 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 491.00 | 82 344.00 | 11 148.00 | 93 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 999.00 | 249 999.00 | 240 000.00 | 489 999.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |