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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 139.00 | 5 978.00 | 10 161.00 | 16 139.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 117.00 | 42 465.00 | 7 652.00 | 50 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 518.00 | 128 080.00 | 79 438.00 | 207 518.00 |
AX Avances et acomptes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 962.00 | 176 523.00 | 976 439.00 | 1 152 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 866.00 | | 183 866.00 | 183 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 676.00 | | 157 676.00 | 157 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 528.00 | | 48 528.00 | 48 528.00 |
BZ Autres créances | 73 984.00 | | 73 984.00 | 73 984.00 |
CF Disponibilités | 619 976.00 | | 619 976.00 | 619 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 930.00 | | 1 107 930.00 | 1 107 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 892.00 | 176 523.00 | 2 084 369.00 | 2 260 892.00 |
CU Autres participations | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 664 439.00 | | | 664 439.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 649.00 | | | 152 649.00 |
DL TOTAL (I) | 830 289.00 | | | 830 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 448.00 | | | 745 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | | | 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 336.00 | | | 68 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 450.00 | | | 160 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 126.00 | | | 271 126.00 |
EA Autres dettes | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 080.00 | | | 1 254 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 369.00 | | | 2 084 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 780.00 | | | 647 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 161.00 | 30 511.00 | 26 149.00 | 172 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 804.00 | 624.00 | 4 450.00 | 9 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 357.00 | 29 887.00 | 21 699.00 | 162 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 450.00 | 160 450.00 | | 160 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 126.00 | 271 126.00 | | 271 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 448.00 | 139 148.00 | 606 300.00 | 745 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 413.00 | 146 413.00 | | 146 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 873.00 | 146 413.00 | 13 460.00 | 159 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 744.00 | 579 444.00 | 606 300.00 | 1 185 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |