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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 139.00 | 15 104.00 | 1 035.00 | 16 139.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 925.00 | 46 522.00 | 15 403.00 | 61 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 807.00 | 141 894.00 | 93 913.00 | 235 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 676.00 | 203 520.00 | 993 156.00 | 1 196 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 241.00 | | 256 241.00 | 256 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 945.00 | | 130 945.00 | 130 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 024.00 | | 133 024.00 | 133 024.00 |
BZ Autres créances | 76 744.00 | | 76 744.00 | 76 744.00 |
CF Disponibilités | 366 264.00 | | 366 264.00 | 366 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 318.00 | | 997 318.00 | 997 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 994.00 | 203 520.00 | 1 990 474.00 | 2 193 994.00 |
CU Autres participations | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 757 088.00 | | | 757 088.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
DL TOTAL (I) | 778 668.00 | | | 778 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 291.00 | | | 794 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 431.00 | | | 142 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 065.00 | | | 261 065.00 |
EA Autres dettes | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 806.00 | | | 1 211 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 474.00 | | | 1 990 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 806.00 | | | 1 211 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 523.00 | 34 118.00 | 7 120.00 | 176 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 978.00 | 9 126.00 | | 5 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 545.00 | 24 992.00 | 7 120.00 | 170 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 431.00 | 142 431.00 | | 142 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 065.00 | 261 065.00 | | 261 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794 291.00 | 794 291.00 | | 794 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 707.00 | 236 707.00 | | 236 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 567.00 | 236 707.00 | 18 860.00 | 255 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 356.00 | 1 208 356.00 | | 1 208 356.00 |