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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 283.00 | 43 054.00 | 2 229.00 | 45 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 807.00 | 45 328.00 | 160 479.00 | 205 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 416.00 | | 539 416.00 | 539 416.00 |
BZ Autres créances | 253 350.00 | | 253 350.00 | 253 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 656 427.00 | | 656 427.00 | 656 427.00 |
CF Disponibilités | 872 809.00 | | 872 809.00 | 872 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 363.00 | | 2 322 363.00 | 2 322 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 170.00 | 45 328.00 | 2 482 842.00 | 2 528 170.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 071 253.00 | 847 502.00 | | 1 071 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 121.00 | 223 750.00 | | 250 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 374.00 | 1 621 253.00 | | 1 871 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 119.00 | 471 268.00 | | 305 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 002.00 | 322 510.00 | | 306 002.00 |
EA Autres dettes | | 625.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 173 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 611 468.00 | 997 938.00 | | 611 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 842.00 | 2 619 191.00 | | 2 482 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 847 767.00 | 250 020.00 | 3 097 787.00 | 2 847 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 767.00 | 250 020.00 | 3 097 787.00 | 2 847 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 500.00 | 14 000.00 | | 14 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 500.00 | 14 000.00 | | 14 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 500.00 | -14 000.00 | | -14 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 184.00 | -165 446.00 | | -175 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 111 287.00 | 3 439 956.00 | | 3 111 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 166.00 | 3 216 205.00 | | 2 861 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 121.00 | 223 750.00 | | 250 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 219.00 | 1 109.00 | | 44 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 945.00 | 1 109.00 | | 41 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 119.00 | 305 119.00 | | 305 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 002.00 | 306 002.00 | | 306 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793 127.00 | 793 127.00 | | 793 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 377.00 | 793 127.00 | 8 250.00 | 801 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 468.00 | 611 468.00 | | 611 468.00 |