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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 282.00 | 44 104.00 | 1 178.00 | 45 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 869.00 | 46 378.00 | 159 491.00 | 205 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 257.00 | | 402 257.00 | 402 257.00 |
BZ Autres créances | 260 381.00 | | 260 381.00 | 260 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 656 427.00 | 35 409.00 | 621 017.00 | 656 427.00 |
CF Disponibilités | 952 010.00 | | 952 010.00 | 952 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 595.00 | 35 409.00 | 2 236 185.00 | 2 271 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 464.00 | 81 787.00 | 2 395 676.00 | 2 477 464.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 321 374.00 | 1 071 252.00 | | 1 321 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 922.00 | 250 121.00 | | -83 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 451.00 | 1 871 374.00 | | 1 787 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | 346.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 617.00 | 305 119.00 | | 306 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 233.00 | 306 002.00 | | 301 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 225.00 | 611 468.00 | | 608 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 676.00 | 2 482 842.00 | | 2 395 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 346.00 | | 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 436 561.00 | 190 896.00 | 2 627 457.00 | 2 436 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 561.00 | 190 896.00 | 2 627 457.00 | 2 436 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 820.00 | 14 500.00 | | 12 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 820.00 | 14 500.00 | | 12 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 820.00 | -14 500.00 | | -12 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 025.00 | -175 184.00 | | -138 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 653.00 | 3 111 287.00 | | 2 635 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 576.00 | 2 861 165.00 | | 2 719 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 922.00 | 250 121.00 | | -83 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 806.00 | | 62.00 | 205 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 250.00 | | 62.00 | 158 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 327.00 | 1 050.00 | | 45 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 053.00 | 1 050.00 | | 43 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 617.00 | 306 617.00 | | 306 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 233.00 | 301 233.00 | | 301 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663 157.00 | 663 157.00 | | 663 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 470.00 | 663 157.00 | 8 312.00 | 671 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 225.00 | 608 225.00 | | 608 225.00 |