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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 192 290.00 | 137 590.00 | 54 700.00 | 192 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 347.00 | 13 955.00 | 14 393.00 | 28 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 218.00 | 352 905.00 | 93 313.00 | 446 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 959.00 | | 39 959.00 | 39 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 814.00 | 504 450.00 | 202 365.00 | 706 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BT Marchandises | 30 991.00 | | 30 991.00 | 30 991.00 |
BZ Autres créances | 598 548.00 | | 598 548.00 | 598 548.00 |
CF Disponibilités | 48 547.00 | | 48 547.00 | 48 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 743.00 | | 683 743.00 | 683 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 557.00 | 504 450.00 | 886 108.00 | 1 390 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 499.00 | 433 896.00 | | 521 499.00 |
DL TOTAL (I) | 529 499.00 | 441 896.00 | | 529 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 049.00 | 287 891.00 | | 275 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 614.00 | 61 663.00 | | 75 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 945.00 | 2 458.00 | | 5 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 609.00 | 352 077.00 | | 356 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 108.00 | 793 973.00 | | 886 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 609.00 | 352 077.00 | | 356 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 215.00 | | 56 648.00 | 652 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 049.00 | 706 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 049.00 | 706 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 215.00 | | 56 648.00 | 652 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 531.00 | 46 919.00 | | 457 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 531.00 | 46 919.00 | | 457 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 049.00 | 275 049.00 | | 275 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 366.00 | 35 366.00 | | 35 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VC Groupe et associés | 569 702.00 | 569 702.00 | | 569 702.00 |
VP Divers | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 653.00 | 601 653.00 | | 601 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 609.00 | 356 609.00 | | 356 609.00 |