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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 198 194.00 | 149 855.00 | 48 339.00 | 198 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 438.00 | 20 613.00 | 9 825.00 | 30 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 361.00 | 391 324.00 | 133 037.00 | 524 361.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 752 993.00 | 561 792.00 | 191 201.00 | 752 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BT Marchandises | 38 206.00 | | 38 206.00 | 38 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BZ Autres créances | 726 217.00 | | 726 217.00 | 726 217.00 |
CF Disponibilités | 53 983.00 | | 53 983.00 | 53 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 065.00 | | 825 065.00 | 825 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 058.00 | 561 792.00 | 1 016 266.00 | 1 578 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 902.00 | 521 499.00 | | 619 902.00 |
DL TOTAL (I) | 627 902.00 | 529 499.00 | | 627 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 387.00 | 275 049.00 | | 309 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 481.00 | 75 614.00 | | 77 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 496.00 | 5 945.00 | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 364.00 | 356 609.00 | | 388 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 266.00 | 886 108.00 | | 1 016 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 814.00 | | 86 137.00 | 706 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 959.00 | | 752 993.00 | 39 959.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 959.00 | | 752 993.00 | 39 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 814.00 | | 86 137.00 | 706 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 450.00 | 57 343.00 | | 504 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 450.00 | 57 343.00 | | 504 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 387.00 | 309 387.00 | | 309 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 559.00 | 38 559.00 | | 38 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VB T. V. A. | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
VC Groupe et associés | 695 610.00 | 695 610.00 | | 695 610.00 |
VP Divers | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 284.00 | 730 284.00 | | 730 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 364.00 | 388 364.00 | | 388 364.00 |