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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 602.00 | 67 683.00 | 919.00 | 68 602.00 |
040 Immobilisations financières | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 637.00 | 68 718.00 | 77 919.00 | 146 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
072 Créances – Autres | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
084 Disponibilités | 279 032.00 | | 279 032.00 | 279 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 055.00 | | 296 055.00 | 296 055.00 |
110 Total général Actif | 442 692.00 | 68 718.00 | 373 974.00 | 442 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 271 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 367 689.00 | | | 367 689.00 |
222 Production stockée | -7 992.00 | | | -7 992.00 |
230 Autres produits | 195.00 | | | 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 884.00 | | | 367 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 304.00 | | | 108 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -105.00 | | | -105.00 |
242 Autres charges externes. | 61 335.00 | | | 61 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 44.00 | | | 44.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 605.00 | | | 166 605.00 |
252 Charges sociales | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 520.00 | | | 520.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 594.00 | | | 364 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
280 Produits financiers | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | | | 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 157.00 | | | 8 157.00 |