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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 408.00 | 68 059.00 | 5 349.00 | 73 408.00 |
040 Immobilisations financières | 77 920.00 | | 77 920.00 | 77 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 364.00 | 69 095.00 | 83 269.00 | 152 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 632.00 | | 71 632.00 | 71 632.00 |
072 Créances – Autres | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
084 Disponibilités | 343 857.00 | | 343 857.00 | 343 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 180.00 | | 424 180.00 | 424 180.00 |
110 Total général Actif | 576 544.00 | 69 095.00 | 507 449.00 | 576 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 279 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 007.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 776.00 | | | 368 776.00 |
230 Autres produits | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 068.00 | | | 370 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 732.00 | | | 116 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 55.00 | | | 55.00 |
242 Autres charges externes. | 67 842.00 | | | 67 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 039.00 | | | 145 039.00 |
252 Charges sociales | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 876.00 | | | 876.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 731.00 | | | 358 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
280 Produits financiers | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 211.00 | | | 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 340.00 | | | 10 340.00 |