| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 659.00 | 748.00 | 911.00 | 1 659.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 457.00 | 14 129.00 | 328.00 | 14 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 423.00 | 66 453.00 | 12 969.00 | 79 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 120.00 | 81 330.00 | 284 790.00 | 366 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 306.00 | | 80 306.00 | 80 306.00 |
BN En cours de production de biens | 65 531.00 | | 65 531.00 | 65 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 749.00 | | 89 749.00 | 89 749.00 |
BZ Autres créances | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CF Disponibilités | 65 511.00 | | 65 511.00 | 65 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 590.00 | | 316 590.00 | 316 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 710.00 | 81 330.00 | 601 380.00 | 682 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 096.00 | 98 096.00 | | 98 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
DG Autres réserves | 253 416.00 | 234 851.00 | | 253 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 243.00 | 18 565.00 | | 10 243.00 |
DL TOTAL (I) | 385 339.00 | 375 096.00 | | 385 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 517.00 | 35 651.00 | | 93 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462.00 | 2 452.00 | | 2 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 808.00 | 82 839.00 | | 80 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 657.00 | 29 015.00 | | 35 657.00 |
EA Autres dettes | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 040.00 | 149 957.00 | | 216 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 380.00 | 525 053.00 | | 601 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 040.00 | 149 085.00 | | 126 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 604.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 624 057.00 | | 624 057.00 | 624 057.00 |
FG Production vendue services | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 303.00 | | 627 303.00 | 627 303.00 |
FM Production stockée | | | 12 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 550.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 317.00 | 119.00 | | 14 317.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 799.00 | 31 874.00 | | 12 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | | | 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463.00 | -180.00 | | 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 508.00 | 746 635.00 | | 672 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 265.00 | 728 070.00 | | 662 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 243.00 | 18 565.00 | | 10 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 663.00 | 11 797.00 | | 7 663.00 |