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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 659.00 | 962.00 | 697.00 | 1 659.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 036.00 | 14 781.00 | 3 255.00 | 18 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 930.00 | 72 727.00 | 8 203.00 | 80 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 207.00 | 88 471.00 | 282 736.00 | 371 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 279.00 | | 75 279.00 | 75 279.00 |
BN En cours de production de biens | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 692.00 | | 114 692.00 | 114 692.00 |
BZ Autres créances | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CF Disponibilités | 50 657.00 | | 50 657.00 | 50 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 933.00 | | 279 933.00 | 279 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 140.00 | 88 471.00 | 562 669.00 | 651 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 096.00 | 98 096.00 | | 98 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
DG Autres réserves | 263 659.00 | 253 416.00 | | 263 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 175.00 | 10 243.00 | | 3 175.00 |
DL TOTAL (I) | 388 514.00 | 385 339.00 | | 388 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 93 517.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 919.00 | 80 808.00 | | 56 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 773.00 | 35 657.00 | | 24 773.00 |
EA Autres dettes | | 3 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 155.00 | 216 040.00 | | 174 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 669.00 | 601 380.00 | | 562 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 989.00 | 126 040.00 | | 96 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 120.00 | | 5 087.00 | 366 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 659.00 | | | 271 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 879.00 | | 5 087.00 | 93 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 330.00 | 7 141.00 | 88 471.00 | 81 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | 215.00 | 962.00 | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 582.00 | 6 926.00 | 87 509.00 | 80 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 919.00 | 56 919.00 | | 56 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 95 476.00 | 95 476.00 | | 95 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 12 834.00 | 77 166.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 567.00 | 124 567.00 | | 124 567.00 |
VW T.V.A. | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 155.00 | 96 989.00 | 77 166.00 | 174 155.00 |