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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AH Fonds commercial | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 778.00 | 2 322.00 | 2 456.00 | 4 778.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 274 718.00 | 77 144.00 | 197 574.00 | 274 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 407.00 | 36 472.00 | 24 935.00 | 61 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 979.00 | 116 257.00 | 275 722.00 | 391 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 864.00 | 24 250.00 | 39 614.00 | 63 864.00 |
BZ Autres créances | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 798.00 | | 48 798.00 | 48 798.00 |
CF Disponibilités | 639 220.00 | | 639 220.00 | 639 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 896.00 | 24 250.00 | 737 646.00 | 761 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 875.00 | 140 507.00 | 1 013 368.00 | 1 153 875.00 |
CU Autres participations | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 246 658.00 | 307 973.00 | | 246 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 184.00 | 83 185.00 | | 173 184.00 |
DL TOTAL (I) | 529 842.00 | 396 658.00 | | 529 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 544.00 | 211 040.00 | | 286 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144.00 | 1 232.00 | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 287.00 | 39 524.00 | | 11 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 053.00 | 117 046.00 | | 170 053.00 |
EA Autres dettes | 14 500.00 | 264.00 | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 527.00 | 369 107.00 | | 483 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 368.00 | 765 765.00 | | 1 013 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 738.00 | 182 604.00 | | 321 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 191.00 | 23 066.00 | | 93 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | 1 270.00 | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 819.00 | 21 796.00 | | 91 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 550.00 | 2 700.00 | | 21 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 550.00 | 2 700.00 | | 21 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 550.00 | 2 700.00 | | 21 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 053.00 | 170 053.00 | | 170 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 544.00 | 124 755.00 | 161 789.00 | 286 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 878.00 | 73 878.00 | | 73 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 058.00 | 73 878.00 | 180.00 | 74 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 527.00 | 321 738.00 | 161 789.00 | 483 527.00 |