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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AH Fonds commercial | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 778.00 | 3 644.00 | 1 133.00 | 4 778.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 274 718.00 | 91 349.00 | 183 368.00 | 274 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 234.00 | 43 764.00 | 20 470.00 | 64 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 610.00 | 139 076.00 | 256 533.00 | 395 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 939.00 | 6 000.00 | 18 939.00 | 24 939.00 |
BZ Autres créances | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 107.00 | | 98 107.00 | 98 107.00 |
CF Disponibilités | 577 906.00 | | 577 906.00 | 577 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 727.00 | 6 000.00 | 717 727.00 | 723 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 337.00 | 145 076.00 | 974 260.00 | 1 119 337.00 |
CU Autres participations | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 379 841.00 | 246 657.00 | | 379 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 148.00 | 173 183.00 | | 177 148.00 |
DL TOTAL (I) | 666 989.00 | 529 841.00 | | 666 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 828.00 | 286 543.00 | | 161 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565.00 | 1 143.00 | | 1 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 150.00 | 11 286.00 | | 28 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 726.00 | 170 052.00 | | 115 726.00 |
EA Autres dettes | | 14 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 271.00 | 483 526.00 | | 307 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 260.00 | 1 013 368.00 | | 974 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 257.00 | 22 820.00 | | 116 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 641.00 | 1 322.00 | | 2 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 615.00 | 21 498.00 | | 113 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 250.00 | | 18 250.00 | 24 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 250.00 | | 18 250.00 | 24 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 250.00 | | 18 250.00 | 24 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 727.00 | 115 727.00 | | 115 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 829.00 | 161 829.00 | | 161 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 893.00 | 47 713.00 | 180.00 | 47 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 271.00 | 307 271.00 | | 307 271.00 |