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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 664.00 | 24 987.00 | 2 678.00 | 27 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 097.00 | 23 445.00 | 10 652.00 | 34 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 158.00 | 48 431.00 | 225 726.00 | 274 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 102.00 | 13 600.00 | 9 502.00 | 23 102.00 |
BZ Autres créances | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
CF Disponibilités | 349 005.00 | | 349 005.00 | 349 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 587.00 | 13 600.00 | 383 987.00 | 397 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 745.00 | 62 031.00 | 609 713.00 | 671 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 489 530.00 | 442 890.00 | | 489 530.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 21.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 005.00 | 54 648.00 | | 20 005.00 |
DL TOTAL (I) | 531 564.00 | 519 559.00 | | 531 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 723.00 | 40 681.00 | | 30 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 273.00 | 25 520.00 | | 3 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 865.00 | 11 070.00 | | 15 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 289.00 | 25 777.00 | | 28 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 149.00 | 103 048.00 | | 78 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 713.00 | 622 607.00 | | 609 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 524.00 | 72 325.00 | | 57 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 903.00 | | 412.00 | 278 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 158.00 | 274 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 158.00 | 61 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 884.00 | | 35.00 | 66 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 019.00 | | 377.00 | 8 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 877.00 | 2 711.00 | 5 157.00 | 50 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 877.00 | 2 711.00 | 5 157.00 | 50 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
UX Autres créances clients | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 723.00 | 10 098.00 | 20 625.00 | 30 723.00 |
VI Groupe et associés | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
VP Divers | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 466.00 | 38 466.00 | | 38 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 149.00 | 57 524.00 | 20 625.00 | 78 149.00 |