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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 036.00 | 25 146.00 | 890.00 | 26 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 152.00 | 24 989.00 | 8 163.00 | 33 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 839.00 | 50 135.00 | 221 705.00 | 271 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
BZ Autres créances | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
CF Disponibilités | 399 905.00 | | 399 905.00 | 399 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 281.00 | | 438 281.00 | 438 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 120.00 | 50 135.00 | 659 985.00 | 710 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 537 043.00 | 494 535.00 | | 537 043.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 191.00 | 57 508.00 | | 31 191.00 |
DL TOTAL (I) | 590 263.00 | 574 072.00 | | 590 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 385.00 | 20 625.00 | | 10 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 728.00 | 20 123.00 | | 18 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 894.00 | 13 568.00 | | 12 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 716.00 | 34 346.00 | | 27 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 722.00 | 88 662.00 | | 69 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 985.00 | 662 734.00 | | 659 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 683.00 | | 1 191.00 | 274 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 035.00 | 271 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 035.00 | 59 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 164.00 | | 1 058.00 | 62 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 519.00 | | 133.00 | 8 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 212.00 | 2 806.00 | 3 883.00 | 51 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 212.00 | 2 806.00 | 3 883.00 | 51 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
UX Autres créances clients | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 722.00 | 59 337.00 | | 69 722.00 |