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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 069.00 | 16 373.00 | 6 696.00 | 23 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 207.00 | 15 500.00 | 13 706.00 | 29 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 625.00 | 31 873.00 | 22 752.00 | 54 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 399.00 | 1 347.00 | 125 052.00 | 126 399.00 |
BZ Autres créances | 32 707.00 | | 32 707.00 | 32 707.00 |
CF Disponibilités | 138 763.00 | | 138 763.00 | 138 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 078.00 | 1 347.00 | 313 731.00 | 315 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 703.00 | 33 220.00 | 336 483.00 | 369 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 384.00 | 750.00 | | 4 384.00 |
DG Autres réserves | 83 272.00 | 14 232.00 | | 83 272.00 |
DH Report à nouveau | | 68 086.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 906.00 | 4 588.00 | | -113 906.00 |
DL TOTAL (I) | 91 717.00 | 205 623.00 | | 91 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 051.00 | 20 792.00 | | 117 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435.00 | 1 129.00 | | 1 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 186.00 | 126 259.00 | | 68 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 094.00 | 70 513.00 | | 58 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 766.00 | 223 692.00 | | 244 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 483.00 | 429 315.00 | | 336 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 622.00 | 210 375.00 | | 235 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 517.00 | 4 357.00 | | 27 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 517.00 | 4 357.00 | | 27 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 186.00 | 68 186.00 | | 68 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 094.00 | 58 094.00 | | 58 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 051.00 | 107 907.00 | 9 147.00 | 117 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 455.00 | 163 455.00 | | 163 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 805.00 | 165 805.00 | | 165 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 766.00 | 235 622.00 | 9 147.00 | 244 766.00 |