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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 144.00 | 20 677.00 | 43 467.00 | 64 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 868.00 | 23 728.00 | 40 140.00 | 63 868.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 295.00 | 44 405.00 | 83 890.00 | 128 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
BN En cours de production de biens | 245 585.00 | | 245 585.00 | 245 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 006.00 | 2 694.00 | 218 313.00 | 221 006.00 |
BZ Autres créances | 39 253.00 | | 39 253.00 | 39 253.00 |
CF Disponibilités | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 749.00 | 2 694.00 | 530 055.00 | 532 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 043.00 | 47 099.00 | 613 945.00 | 661 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283.00 | | | 283.00 |
CU Autres participations | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
DG Autres réserves | | 83 272.00 | | |
DH Report à nouveau | -30 635.00 | | | -30 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 557.00 | -113 906.00 | | 104 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
DL TOTAL (I) | 212 787.00 | 91 717.00 | | 212 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 672.00 | 117 051.00 | | 193 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 1 435.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 234.00 | 68 186.00 | | 102 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 873.00 | 58 094.00 | | 104 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 158.00 | 244 766.00 | | 401 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 945.00 | 336 483.00 | | 613 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 134.00 | 235 622.00 | | 240 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 873.00 | 12 532.00 | | 31 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 873.00 | 12 532.00 | | 31 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 234.00 | 102 234.00 | | 102 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 873.00 | 104 873.00 | | 104 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 672.00 | 32 649.00 | 155 505.00 | 193 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 621.00 | 262 621.00 | | 262 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 904.00 | 262 904.00 | | 262 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 158.00 | 240 134.00 | 155 505.00 | 401 158.00 |