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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 203 874.00 | | 203 874.00 | 203 874.00 |
CF Disponibilités | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 483.00 | | 210 483.00 | 210 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 683.00 | | 210 683.00 | 210 683.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DH Report à nouveau | -11 787.00 | 214.00 | | -11 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 942.00 | -12 001.00 | | 5 942.00 |
DL TOTAL (I) | -4 743.00 | -10 685.00 | | -4 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 28.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 193.00 | 211 646.00 | | 214 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 400.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 426.00 | 214 074.00 | | 215 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 683.00 | 203 389.00 | | 210 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 874.00 | 7 532.00 | | 3 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 626.00 | 3 356.00 | | 16 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 684.00 | 15 357.00 | | 10 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 942.00 | -12 001.00 | | 5 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200.00 | | | 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VC Groupe et associés | 199 508.00 | 199 508.00 | | 199 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 214 193.00 | 214 193.00 | | 214 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 874.00 | 203 874.00 | | 203 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 426.00 | 215 426.00 | | 215 426.00 |