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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 235 984.00 | | 235 984.00 | 235 984.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 125.00 | | 236 125.00 | 236 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 325.00 | | 236 325.00 | 236 325.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DH Report à nouveau | -5 845.00 | -11 787.00 | | -5 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 441.00 | 5 942.00 | | 22 441.00 |
DL TOTAL (I) | 17 699.00 | -4 743.00 | | 17 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 33.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 701.00 | 214 193.00 | | 216 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 200.00 | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 626.00 | 215 426.00 | | 218 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 325.00 | 210 683.00 | | 236 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | 3 874.00 | | 2 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 452.00 | 16 626.00 | | 32 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 011.00 | 10 684.00 | | 10 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 441.00 | 5 942.00 | | 22 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200.00 | | | 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VC Groupe et associés | 231 961.00 | 231 961.00 | | 231 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 216 701.00 | 216 701.00 | | 216 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 983.00 | 235 983.00 | | 235 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 626.00 | 218 626.00 | | 218 626.00 |