| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 669 206.00 | | 669 206.00 | 669 206.00 |
AP Constructions | 240 854.00 | 187 514.00 | 53 341.00 | 240 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 749.00 | 137 039.00 | 122 710.00 | 259 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 438.00 | 324 552.00 | 845 887.00 | 1 170 438.00 |
BT Marchandises | 175 168.00 | | 175 168.00 | 175 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 713.00 | | 26 713.00 | 26 713.00 |
BZ Autres créances | 47 589.00 | | 47 589.00 | 47 589.00 |
CF Disponibilités | 138 407.00 | | 138 407.00 | 138 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 122.00 | | 402 122.00 | 402 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 562.00 | 324 552.00 | 1 248 009.00 | 1 572 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 800.00 | 209 800.00 | | 209 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 874.00 | 1 699.00 | | 5 874.00 |
DG Autres réserves | 79 771.00 | 448.00 | | 79 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 219.00 | 83 498.00 | | 63 219.00 |
DL TOTAL (I) | 358 664.00 | 295 445.00 | | 358 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 413.00 | 498 494.00 | | 384 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 605.00 | 145 240.00 | | 117 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 318.00 | 312 179.00 | | 296 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 760.00 | 62 573.00 | | 83 760.00 |
EA Autres dettes | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 345.00 | 1 018 486.00 | | 889 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 009.00 | 1 313 931.00 | | 1 248 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 136.00 | 51 417.00 | | 273 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 136.00 | 51 417.00 | | 273 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 318.00 | 296 318.00 | | 296 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 855.00 | 124 855.00 | | 124 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 413.00 | 102 468.00 | 276 728.00 | 384 413.00 |
VI Groupe et associés | 83 760.00 | 83 760.00 | | 83 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 615.00 | 75 615.00 | | 75 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 230.00 | 75 615.00 | 615.00 | 76 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 345.00 | 607 401.00 | 276 728.00 | 889 345.00 |