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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 669 206.00 | | 669 206.00 | 669 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 401.00 | 209 030.00 | 41 371.00 | 250 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 351.00 | 172 212.00 | 143 139.00 | 315 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 353.00 | 381 242.00 | 855 111.00 | 1 236 353.00 |
BT Marchandises | 168 506.00 | | 168 506.00 | 168 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 033.00 | | 45 033.00 | 45 033.00 |
BZ Autres créances | 89 040.00 | | 89 040.00 | 89 040.00 |
CF Disponibilités | 102 395.00 | | 102 395.00 | 102 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 701.00 | | 411 701.00 | 411 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 054.00 | 381 242.00 | 1 266 812.00 | 1 648 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 209 800.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 035.00 | 5 874.00 | | 9 035.00 |
DG Autres réserves | 108 146.00 | 79 771.00 | | 108 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 255.00 | 63 219.00 | | 36 255.00 |
DL TOTAL (I) | 260 436.00 | 358 664.00 | | 260 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 608.00 | 384 413.00 | | 554 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | 117 605.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 787.00 | 296 318.00 | | 375 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 250.00 | 83 760.00 | | 75 250.00 |
EA Autres dettes | | 7 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 006 376.00 | 889 345.00 | | 1 006 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 812.00 | 1 248 009.00 | | 1 266 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 552.00 | 56 689.00 | | 324 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 552.00 | 56 689.00 | | 324 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 787.00 | 375 787.00 | | 375 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 251.00 | 75 251.00 | | 75 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 608.00 | 143 080.00 | 373 715.00 | 554 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 324.00 | 135 324.00 | | 135 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 689.00 | 135 324.00 | 1 365.00 | 136 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 376.00 | 594 848.00 | 373 715.00 | 1 006 376.00 |