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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 353.00 | 42 938.00 | 80 415.00 | 123 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 754.00 | | 62 754.00 | 62 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 333.00 | 42 938.00 | 145 395.00 | 188 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 266.00 | | 216 266.00 | 216 266.00 |
BZ Autres créances | 36 159.00 | | 36 159.00 | 36 159.00 |
CF Disponibilités | 153 873.00 | | 153 873.00 | 153 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 730.00 | | 429 730.00 | 429 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 063.00 | 42 938.00 | 575 125.00 | 618 063.00 |
CU Autres participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 84 448.00 | 46 255.00 | | 84 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 559.00 | 38 193.00 | | 34 559.00 |
DL TOTAL (I) | 146 507.00 | 111 948.00 | | 146 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 183.00 | 48 329.00 | | 155 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 410.00 | 4 589.00 | | 4 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 566.00 | 32 605.00 | | 87 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 854.00 | 74 670.00 | | 120 854.00 |
EA Autres dettes | 60 606.00 | | | 60 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 618.00 | 160 588.00 | | 428 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 125.00 | 272 536.00 | | 575 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 271.00 | | 54 461.00 | 142 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -659.00 | | 64 980.00 | -659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 409.00 | 10 809.00 | 188 333.00 | -2 409.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 160.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 750.00 | 4 649.00 | 123 353.00 | -1 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 046.00 | | 41 206.00 | 85 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 065.00 | | 13 255.00 | 51 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 715.00 | 23 817.00 | 10 594.00 | 29 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 555.00 | 23 817.00 | 4 434.00 | 23 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 566.00 | 87 566.00 | | 87 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 937.00 | 64 937.00 | | 64 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 606.00 | 60 606.00 | | 60 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 754.00 | | 62 754.00 | 62 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
UX Autres créances clients | 216 266.00 | 216 266.00 | | 216 266.00 |
VB T. V. A. | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 183.00 | 30 873.00 | 124 310.00 | 155 183.00 |
VI Groupe et associés | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 096.00 | | | 118 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 766.00 | 273 857.00 | 64 909.00 | 338 766.00 |
VW T.V.A. | 41 552.00 | 41 552.00 | | 41 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 618.00 | 299 898.00 | 124 310.00 | 428 618.00 |