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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 622.00 | 61 890.00 | 62 732.00 | 124 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 488.00 | | 63 488.00 | 63 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 336.00 | 61 890.00 | 136 446.00 | 198 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 630.00 | | 333 630.00 | 333 630.00 |
BZ Autres créances | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
CF Disponibilités | 36 608.00 | | 36 608.00 | 36 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 942.00 | | 410 942.00 | 410 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 278.00 | 61 890.00 | 547 388.00 | 609 278.00 |
CU Autres participations | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 119 007.00 | 84 448.00 | | 119 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 194.00 | 34 559.00 | | 22 194.00 |
DL TOTAL (I) | 168 701.00 | 146 507.00 | | 168 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 814.00 | 155 183.00 | | 124 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 226.00 | 4 410.00 | | 4 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 124.00 | 87 566.00 | | 100 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 310.00 | 120 854.00 | | 117 310.00 |
EA Autres dettes | 15 312.00 | 60 606.00 | | 15 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 687.00 | 428 618.00 | | 378 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 388.00 | 575 125.00 | | 547 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 333.00 | | 16 511.00 | 188 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -75.00 | | 73 714.00 | -75.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 675.00 | 4 832.00 | 198 336.00 | 1 675.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | 4 832.00 | 124 622.00 | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 353.00 | | 7 851.00 | 123 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 980.00 | | 8 659.00 | 64 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 938.00 | 23 784.00 | 4 832.00 | 42 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 938.00 | 23 784.00 | 4 832.00 | 42 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 124.00 | 100 124.00 | | 100 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 488.00 | | 63 488.00 | 63 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
UX Autres créances clients | 333 630.00 | 333 630.00 | | 333 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 310.00 | 36 564.00 | 87 745.00 | 124 310.00 |
VI Groupe et associés | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 077.00 | 373 434.00 | 65 643.00 | 439 077.00 |
VW T.V.A. | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 182.00 | 286 211.00 | 87 745.00 | 378 182.00 |