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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 090.00 | 40 563.00 | 26 527.00 | 67 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 216.00 | 63 835.00 | 51 381.00 | 115 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 306.00 | 104 398.00 | 82 908.00 | 187 306.00 |
BT Marchandises | 182 140.00 | | 182 140.00 | 182 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 239.00 | 127 047.00 | 1 137 192.00 | 1 264 239.00 |
BZ Autres créances | 42 101.00 | | 42 101.00 | 42 101.00 |
CF Disponibilités | 145 902.00 | | 145 902.00 | 145 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 144.00 | 127 047.00 | 1 508 097.00 | 1 635 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 450.00 | 231 446.00 | 1 591 005.00 | 1 822 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 187 277.00 | | | 187 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 730 974.00 | | | 730 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 103.00 | | | 199 103.00 |
DL TOTAL (I) | 985 077.00 | | | 985 077.00 |
DP Provisions pour risques | 61 362.00 | | | 61 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 362.00 | | | 61 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 832.00 | | | 153 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 102.00 | | | 238 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 196.00 | | | 211 196.00 |
EA Autres dettes | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 080.00 | | | 64 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 565.00 | | | 544 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 005.00 | | | 1 591 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 705.00 | | | 539 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 268.00 | | 70 268.00 | 70 268.00 |
FG Production vendue services | 2 369 449.00 | | 2 369 449.00 | 2 369 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439 716.00 | | 2 439 716.00 | 2 439 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 254.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717.00 | | | 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 607.00 | | | -1 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 904.00 | | | 78 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 072.00 | | | 2 453 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 969.00 | | | 2 253 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 103.00 | | | 199 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 362.00 | | | 61 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 362.00 | | | 61 362.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |