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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 487.00 | 69 918.00 | 52 569.00 | 122 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 785.00 | 86 372.00 | 116 413.00 | 202 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 732.00 | 156 290.00 | 176 442.00 | 332 732.00 |
BT Marchandises | 265 676.00 | | 265 676.00 | 265 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 060.00 | 127 047.00 | 1 824 013.00 | 1 951 060.00 |
BZ Autres créances | 82 262.00 | | 82 262.00 | 82 262.00 |
CF Disponibilités | 617 191.00 | | 617 191.00 | 617 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 817.00 | 127 047.00 | 2 789 770.00 | 2 916 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 548.00 | 283 337.00 | 2 966 211.00 | 3 249 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 630 077.00 | 630 077.00 | | 630 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 427.00 | 234 620.00 | | 618 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 505.00 | 919 697.00 | | 1 303 505.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 200.00 | 31 934.00 | | 105 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 153 832.00 | | 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 459.00 | 30 588.00 | | 23 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 087.00 | 674 431.00 | | 669 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 710.00 | 226 538.00 | | 424 710.00 |
EA Autres dettes | 59 474.00 | 2 806.00 | | 59 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 347.00 | 92 225.00 | | 380 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 707.00 | 1 212 353.00 | | 1 662 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 211.00 | 2 164 251.00 | | 2 966 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 270.00 | | 140 270.00 | 140 270.00 |
FD Production vendue biens | -3 625.00 | | -3 625.00 | -3 625.00 |
FG Production vendue services | 4 423 963.00 | | 4 423 963.00 | 4 423 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 560 607.00 | | 4 560 607.00 | 4 560 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 614 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 468 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 785.00 | |
GE Autres charges | | | 5 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 273.00 | 138.00 | | 1 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | 3 333.00 | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 440.00 | 3 471.00 | | 10 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 833.00 | 13 043.00 | | 10 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 841.00 | 13 043.00 | | 12 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 401.00 | -9 572.00 | | -2 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 676.00 | 91 944.00 | | 223 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625 261.00 | 3 161 230.00 | | 4 625 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 834.00 | 2 926 610.00 | | 4 006 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 427.00 | 234 620.00 | | 618 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |