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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 392.00 | 7 262.00 | 1 130.00 | 8 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 675.00 | 14 629.00 | 4 046.00 | 18 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 831.00 | 21 891.00 | 40 940.00 | 62 831.00 |
BT Marchandises | 136 652.00 | | 136 652.00 | 136 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 417.00 | | 72 417.00 | 72 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
BZ Autres créances | 54 943.00 | | 54 943.00 | 54 943.00 |
CF Disponibilités | 45 954.00 | | 45 954.00 | 45 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 113.00 | | 320 113.00 | 320 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 944.00 | 21 891.00 | 361 053.00 | 382 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 80 854.00 | | | 80 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
DL TOTAL (I) | 132 889.00 | | | 132 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 259.00 | | | 88 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 376.00 | | | 50 376.00 |
EA Autres dettes | 89 530.00 | | | 89 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 165.00 | | | 228 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 053.00 | | | 361 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 165.00 | | | 228 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 121.00 | | 838 121.00 | 838 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 121.00 | | 838 121.00 | 838 121.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 322.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 948.00 | | | -2 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 192.00 | | | 838 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 957.00 | | | 794 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 831.00 | | | 62 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 569.00 | 4 322.00 | | 17 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 569.00 | 4 322.00 | | 17 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 259.00 | 88 259.00 | | 88 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 530.00 | 89 530.00 | | 89 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
UX Autres créances clients | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
VC Groupe et associés | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 855.00 | 65 091.00 | 10 764.00 | 75 855.00 |
VW T.V.A. | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 165.00 | 228 165.00 | | 228 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
ST Autres comptes | 109 341.00 | | | 109 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 072.00 | | | 64 072.00 |
YT Sous‐traitance | 38 317.00 | | | 38 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 828.00 | | | 104 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 205.00 | | | 41 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 318.00 | | | 222 318.00 |